시장 위험도 (Market Risk)
40%
경계 단계
시나리오별 확률
4대 핵심 위험 트리거
- Sahm Rule 0.50 돌파 0.35 → 0.42
- 서비스업 PMI 50 하회 49.2
- 빅테크 K-Pex 감축 유지/확대
- DRAM 가격 -10% 급락 +15%
글로벌 리스크 매트릭스
거시 경제 지표 (10대 지표)
🔴 4 위험
🟡 3 주의
🟢 3 안전
미시 시장 신호
애널리스트 컨센서스
정상: 상향 지속
2026년 S&P500 EPS 상향 중 (+15%)
1월 실적시즌 비트율 76%반도체 가격 (DRAM)
강세: AI 수요 폭발
DDR5: 2025 Q4 +15% 상승
HBM3E 공급 부족 지속빅테크 AI Capex
긍정: 투자 확대
Meta/MS/Google 가이던스 상향
감속 신호 아직 없음포트폴리오 전략 (2026년 1월)
권장 자산 배분
- 주식 (65%)
- 현금 (20%)
- 채권 (12%)
- 헤지 (3%)
시나리오 대응 가이드
A
연착륙 시
비중 유지, 섹터 로테이션 (빅테크 → 중소형주)
B
조정장 시
주식 70% → 50% 축소, 현금 확보
C
침체 시
주식 30% 이하, 채권/금 비중 확대
실전 체크리스트 (2월-4월)
2월
계절적 약세 주의
- 빅테크 4분기 실적 K-Pex 확인
- 엔비디아 실적 발표 (2/26)
- 매주 금요일 신규실업수당 청구
3월
지표 변곡점 확인
- 3/7 고용보고서 (Sahm Rule)
- LEI 3Ds 규칙 확인
- DRAM 현물가 월간 변화율
4월
포트폴리오 재검토
- 1분기 실적 프리뷰
- PMI 동반 확인
- 10개 지표 종합 재평가
전일 미국시장 기반 한국주식 추천
전일 미국 시장 요약
S&P 500
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NASDAQ
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DOW JONES
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